한미반도체의 재무분석, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주식투자, 주식정보, 반도체주
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한미반도체의 재무분석, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주식투자, 주식정보, 반도체주
아래는 한미반도체(042700)의 최근 연간 및 분기 실적을 매출, 이익, 수익성, 재무비율, 투자지표 관점에서 분석한 내용입니다.
📘 ① 연간 실적 분석 (2022~2025 예상)
항목 2022 2023 2024 2025 (E)
| 매출액(억원) | 3,276 | 1,590 | 5,589 | 8,937 |
| 영업이익 | 1,119 | 346 | 2,554 | 4,342 |
| 순이익 | 923 | 2,672 | 1,526 | 3,833 |
| 영업이익률(%) | 34.15% | 21.74% | 45.69% | 48.59% |
| 순이익률(%) | 28.16% | 168.02% | 27.30% | 42.88% |
| ROE(자기자본이익률) | 25.04% | 55.54% | 27.43% | 52.59% |
✅ 분석 요약
- 2023년 일시적인 실적 감소(매출 급감) 있었으나, 2024~2025년 실적 급반등
- 2025년 예상 영업이익률 48.59% → 매우 높은 수익성 유지
- ROE 52.59% 예상 → 자본 효율성 매우 우수
📌 2024~2025는 실적과 수익성 모두 급격한 회복 및 성장 국면
📊 ② 최근 분기 실적 분석 (2023.12~2024.12)
분기 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09 2024.12 2025.03(E)
| 매출액 | 522 | 773 | 1,235 | 2,085 | 1,496 | 1,696 |
| 영업이익 | 184 | 287 | 554 | 993 | 719 | 824 |
| 순이익 | 854 | 696 | -118 | 384 | 564 | 653 |
| 순이익률(%) | 163.48% | 90.02% | -9.57% | 18.41% | 37.72% | 38.50% |
✅ 분석 요약
- 2024년 2분기 순손실 발생 (-118억, 순이익률 -9.57%) → 일회성 손실 가능성
- 이후 분기부터 순이익 다시 회복세 → 2025년 1분기 예상 순이익률 38.5%
- 분기 실적 변동성 크지만 전체적으로 회복세 유지
2024년 2분기 순손실 발생 이유
2024년 2분기 한미반도체가 순손실(-118억, 순이익률 -9.57%)을 기록한 주요 원인은 일회성 비용 및 환율 변동에 따른 외환 손실로 분석됩니다. 영업이익은 554억 원으로 전년 대비 396% 증가하며 사상 최고치를 기록했으나, 순이익에서 적자 전환된 이유는 비영업적 요인 때문입니다. 특히, 해외 매출 비중이 높은 한미반도체는 환율 변동에 민감하며, 이로 인해 외환 관련 손실이 발생한 것으로 보입니다. 또한, 일부 장비의 매출 인식 지연과 관련된 비용이 반영되면서 순이익에 부정적인 영향을 미친 것으로 평가됩니다.
💹 ③ 투자지표 및 재무 안정성
항목 2024.12 기준 2025.12(E)
| 부채비율 (%) | 31.43% | - |
| 당좌비율 (%) | 158.95% | - |
| 유보율 (%) | 5,240.72% | - |
| EPS (주당순이익) | 1,573원 | 3,967원 |
| PER (주가수익비율) | 52.46배 | 17.32배 |
| BPS (주당순자산) | 5,698원 | 9,664원 |
| PBR (주가순자산비율) | 14.48배 | 7.11배 |
✅ 분석 요약
- 부채비율 낮고, 유보율 매우 높음 → 재무 건전성 최상급
- 2025년 예상 PER 17.32배 → 성장성 고려 시 적정 또는 저평가
- EPS 3,967원, BPS 9,664원 → 주당 가치 향상 지속
✅ 종합 요약 및 전망
구분 평가
| 실적 | 2023년 일시 침체 이후, 2024~2025년 급성장 예상 |
| 수익성 | 영업이익률, 순이익률 모두 우수 / 2024 2Q 제외하고 탄탄 |
| 재무건전성 | 부채 적고, 유보금 많으며 안정적 |
| 투자지표 | PER·PBR 하락 → 기업 가치 대비 주가 부담 줄어듦 |
| 투자매력 | 성장성과 안정성을 겸비한 중장기 우량 성장주 |
📌 투자 포인트
- 반도체 후공정 장비의 수요 증가 예상 시 수혜주
- 2025년 실적 가이던스 상향 여부 주목
- 최근 기술적 반등과 함께 재무 펀더멘털 회복 중